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「股票配资开户」世诚投资:本轮A股回调是对急涨行情及估值高企的自然修正

  中证网讯(记者 王辉)2月1日,金牛私募世诚投资发布2月A股月度策略观点表示,近一周多来的本市场回调,是对前期资金面推动的急涨行情估值高企的自然修正。整体来看,投资者对于未来宏观流动性的走向不必过于担心。尽管紧平衡可能是阶段性趋势,但政策的一致性和灵活性仍是必须。另一方面,从基于资产配置的资金持续流入这一角度来看,市场微观层面的流动性状况也值得期待。在此背景下,世诚投资认为,目前可能影响A股市场运行的主要风险点仍然处于可接受范围内,该机构对于A股后市继续保持乐观。而高景气度的重点板块仍有估值扩张的空间,即“强者愈强”。在具体投资应对方面,世诚投资称,该机构将继续围绕出口产业链、内需、绿色经济和平安中国等方向进行布局。

  世诚投资分析表示,本轮A股快速回调,除了近期资金面和货币政策层面的收敛之外,背后还存在一个重要因素,即对于前期由资金面带动的部分个股超强表现,展开的一次自然纠偏。以“茅指数”为例(该指数几乎囊括了各行业的龙头及机构重仓股,共计35只成分股)。该指数在去年12月份大涨约15%,而在今年1月份时一度又再次大幅走强了15%左右。相关个股的持续大幅拉涨,并非来自于盈利的刺激,更多只是微观流动性的推动。在此背景下,A股对于市场利率水平会更加敏感。

  在货币环境的进一步走向方面,世诚投资认为,未来较长时间内,货币政策导向预计仍有望保持“一致性、稳定性和一贯性”,使得实体经济在面对不确定的外部环境时仍能持续复苏。此外,根据公募基金的发行“排片表”来看,2月份及未来一段时间内,市场微观流动性状况仍然值得期待。

  综合上述相关分析,世诚投资表示,其对后市保持乐观。现阶段需要观测的风险点,大体包括美股下跌的溢出效应、国内平台经济监管收紧、海外经济复苏波折等。而截至目前,这些风险点的状况仍在可接受范围内。在具体投资方向,该机构将会在出口产业链、需求侧管理相关行业(如制造业投资、内需消费)、绿色经济、平安中国等领域,进行重点布局。

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