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「四川股票配资」贵金属:美国权利平稳过渡 刺激预期仍有支撑

美国总统平稳换届,拜登推出一系列政策,但经济刺激方面尚未有进展。

耶伦将任美国财长,表态采取大规模行动,并不会寻求弱势美元。

欧央行议息会议重申宽松立场,欧元区经济小幅回暖。

总的来说,美国局势趋稳,投资者正待更多的政策细节公布,在经济刺激政策的预期下,贵金属后续支撑仍存。沪金2106参考区间385-405元/克,沪银2106参考区间5150-5550元/千克。

操作上,贵金属逢低布局多单。

不确定性风险:海外疫情控制、地缘政治风险、财政政策变化

行情回顾

本周贵金属呈震荡上行之势。拜登顺利就任给了市场更为稳定的预期,而财长候选人耶伦表态采取大规模行动,美元冲高回落,贵金属因此得到持续的支撑。

价格影响因素分析

1、宏观金融

美国方面,美国总统平稳换届,经济刺激有望进一步推出。1月20日,拜登正式宣誓就职美国总统,而特朗普的任期宣告结束。由于1月6日国会的骚乱,此次权利交接在2万多警卫人员的保护下进行,最终美国总统的权利平稳过度。拜登上任首日便着手推翻特朗普的一系列政策,包括重返《巴黎协定》、禁修美墨边境隔离墙等,市场亦在预期此前拜登提出的1.9万亿美元救助法案的推出。此外,参议院投票结果支持耶伦担任美国财长,而耶伦在听证会上曾表示,最明智的事情就是采取大规模行动,美国不会寻求弱势美元来获取经济优势。经济数据方面总体向好,就业数据仍显乏力。美国1月Markit制造业PMI初值59.1,大超预期的56.5,前值57.1;美国去年12月新屋开工年化总数166.9万户,预期156万户;美国1月16日当周初请失业金人数为90万人,预期91万人,前值修正为92.6万人。

欧洲方面,欧央行重申宽松立场,经济环境小幅回暖。欧央行议息会议召开,如市场预期按兵不动,并维持购债规模。欧央行行长拉加德表示,短期经济前景面临下行风险,准备好在需要时调整所有工具;在政策方面不排除任何选项,正密切关注欧元汇率。经济数据好坏参半,德国通胀逐渐升温。欧元区1月ZEW经济景气指数为58.3,前值为54.4。欧元区1月制造业PMI初值54.7,预期54.5,前值55.2;不过服务业方面受疫情影响持续承压,服务业PMI初值45,预期44.5,前值46.4。从德国来看,德国2020年12月PPI环比升0.8%,预期升0.3%,前值升0.2%,通胀有所上升。德国1月ZEW经济景气指数为61.8,预期为60,前值为55。

总的来说,由于拜登顺利上台,市场的不确定性持续减弱,投资者正预期拜登推出更多的政策以支撑市场,市场情绪总体向好。

2、持仓分析

截止2021年1月22日,SPDR 黄金ETF 持有量为1173.25吨,较上周增加12.25吨,截止2021年1月19日,COMEX 黄金非商业多头净持仓为246638张,较上周增加411张。

截止2021年1月22日,SLV 白银ETF 持有量为17862.7吨,较上周增加614.13吨,截止2021年1月19日,COMEX白银非商业多头净持仓为52002张,较上周减少790张。

策略

美联储主席表态现在不是退出宽松的时候,打消市场对缩减购债的疑虑。拜登公布1.9万亿美元刺激计划,远超市场预期。美国初请失业金人数飙升,零售销售数据承压,疫情对经济的影响持续显现。欧元区投资者信心指数创11个月以来新高,疫情影响有所减弱。总的来说,在美联储宽松立场未变,且后期仍有财政刺激的预期下,无需过于担心美元持续走高带来的影响,低利率环境与通胀预期的上升将给贵金属带来持续的支撑,继续以偏多的思路对待。沪金2106参考区间380-405元/克,沪银2106参考区间5050-5500元/千克。

操作上,贵金属逢低布局多单。

相关图表

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